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关于“盈丰0712“--基金优选人民币理财计划到期或展期信息公告

时间:2009-12-24 来源: 字体:大 中 小

尊敬的客户:

您所持有的“盈丰0712“--基金优选人民币理财计划按照产品说明书约定,已于2009年12月19日到期。在到期前,我行于2009年11月23日发布了《平安银行“盈丰0712基金优选人民币理财计划”到期提示》(以下简称“到期提示”)公告。在“到期提示”公告之日起至2009年12月18日期间,您选择了自动到期或展期。

一、如果您选择自动到期

“盈丰0712“--基金优选人民币理财计划在2009年12月21日净值如下:

产品名称

净值日期

 理财单位净值(元)

累计收益率%

盈丰0712基金优选人民币理财计划

2009年12月21日

0.6941

-30.59%

 

在产品说明书中约定(具体请见产品说明书):

“本理财计划在产品到期时,投资人所得本金和投资收益:

理财本金和收益=理财份额×到期日理财单位净值-根据到期日年化收益水平提取的银行手续费和浮动投资管理费“。

所以,

理财本金和收益=理财份额 × 0.6941-0

              =理财份额 × 0.6941

您所持有产品理财本金和收益已于2009年12月23日到帐,请注意查收核对。

 

二、如果您选择展期

在“到期提示”公告之日起至2009年12月18日期间,您与我行签订了《平安银行“盈丰0712基金优选人民币理财计划”展期协议书》(以下简称“展期协议书”)。根据“展期协议书”和原产品说明书的约定,2009年12月19日至2010年9月19日期间属于展期期间。在展期期间,经步步高集合资金信托计划的受托人及保管人协商并一致同意免收固定管理费及银行保管费,其他条款不变。我行通过银行网站(www.bank.pingan.com.cn)定期公布展期期间的产品净值、开放赎回公告、赎回资金到账以及与本系列产品有关的其他相关信息公告。

 

特此公告

 

平安银行

2009年12月24日

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